キャッシュ・フローの状況
2024年2月27日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -177億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 120億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 7,233 | -10,112 | 4,452 | -2,879 | -9,222 | 25,010 | 通期 | 13,855 | -22,017 | 6,777 | -8,162 | -20,925 | 21,487 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 8,204 | -12,804 | 7,508 | -4,600 | -12,211 | 23,479 | 通期 | 15,866 | -23,418 | 7,137 | -7,552 | -22,187 | 20,093 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 14,175 | -10,652 | -4,402 | 3,523 | -10,282 | 19,146 | 通期 | 25,958 | -19,527 | -3,874 | 6,431 | -17,686 | 22,537 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 7,821 | -9,129 | 2,461 | -1,308 | -9,324 | 23,426 | 通期 | 20,207 | -18,110 | -2,582 | 2,097 | -17,874 | 21,778 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 9,506 | -11,201 | 1,361 | -1,695 | -10,233 | 20,972 | 通期 | 24,226 | -23,792 | -1,706 | 434 | -21,412 | 20,157 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 6,678 | -7,138 | 21,493 | -460 | -7,583 | 40,574 | 通期 | 19,258 | -13,996 | 13,858 | 5,262 | -12,580 | 38,936 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 20,698 | -5,564 | -16,500 | 15,134 | -5,621 | 38,568 | 通期 | 33,080 | -14,172 | -18,608 | 18,908 | -16,341 | 40,374 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 3,980 | -10,775 | -3,421 | -6,795 | -10,638 | 31,685 | 通期 | 11,212 | -20,831 | 2,113 | -9,619 | -20,374 | 34,754 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 902 | -8,278 | 5,521 | -7,376 | -9,034 | 33,342 | 通期 | 12,030 | -17,774 | 3,125 | -5,744 | -19,157 | 32,824 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- -81億6200万
- 2016年11月（連）
- -75億5200万
- 2017年11月（連） プラ転
- 64億3100万
- 2018年11月（連） -67.39%
- 20億9700万
- 2019年11月（連） -79.3%
- 4億3400万
- 2020年11月（連） 大幅増
- 52億6200万
- 2021年11月（連） +259.33%
- 189億800万
- 2022年11月（連） マイ転
- -96億1900万
- 2023年11月（連）
- -57億4400万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 6.34%
- 2016年11月（連）
- 7.5%
- 2017年11月（連）
- 10.93%
- 2018年11月（連）
- 8.01%
- 2019年11月（連）
- 9.73%
- 2020年11月（連）
- 9.58%
- 2021年11月（連）
- 14.44%
- 2022年11月（連）
- 4.34%
- 2023年11月（連）
- 4.53%