四半期報告書-第137期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,506 | 6,074 |
| 減価償却費 | 7,791 | 8,163 |
| のれん償却額 | 57 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 340 | 219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -354 |
| 支払利息 | 570 | 485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,224 | -144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,115 | -1,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 45 |
| その他 | 583 | -2,164 |
| 小計 | 11,151 | 11,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 355 |
| 利息の支払額 | -631 | -489 |
| 法人税等の支払額 | -3,034 | -1,787 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,821 | 9,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,324 | -10,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -25 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 170 | -970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,129 | -11,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,037 | 5,889 |
| 長期借入れによる収入 | 9,055 | 10,948 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,921 | -12,787 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -185 |
| 配当金の支払額 | -2,485 | -2,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,461 | 1,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | -472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889 | -805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,778 | 20,972 |