四半期報告書-第136期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,220 | 6,506 |
| 減価償却費 | 7,218 | 7,791 |
| のれん償却額 | － | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 293 | 340 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -324 |
| 支払利息 | 462 | 570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,996 | -2,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,073 | -2,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,308 | -8 |
| その他 | 1,890 | 583 |
| 小計 | 14,041 | 11,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 331 |
| 利息の支払額 | -442 | -631 |
| 法人税等の支払額 | -1,296 | -3,034 |
| 法人税等の還付額 | 1,559 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,175 | 7,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,282 | -9,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | -382 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,652 | -9,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,730 | 8,037 |
| 長期借入れによる収入 | 16,065 | 9,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,633 | -11,921 |
| リース債務の返済による支出 | -362 | -204 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,485 | -2,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -231 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,402 | 2,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -946 | 889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,537 | 23,426 |