四半期報告書-第135期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,460 | 6,220 |
| 減価償却費 | 6,601 | 7,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207 | 293 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -290 |
| 支払利息 | 554 | 462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 有形固定資産除却損 | 52 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552 | -1,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356 | -2,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335 | 2,308 |
| その他 | -692 | 1,890 |
| 小計 | 10,338 | 14,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 314 |
| 利息の支払額 | -536 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -2,151 | -1,296 |
| 法人税等の還付額 | 359 | 1,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,204 | 14,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,211 | -10,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -321 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | -309 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,804 | -10,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,563 | -5,730 |
| 長期借入れによる収入 | 15,321 | 16,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,739 | -11,633 |
| リース債務の返済による支出 | -658 | -362 |
| 自己株式の売却による収入 | 521 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,485 | -2,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,508 | -4,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -916 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,991 | -946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,479 | 19,146 |