四半期報告書-第134期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,002 | 4,460 |
| 減価償却費 | 6,287 | 6,601 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 207 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -237 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -197 |
| 支払利息 | 592 | 554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,622 | -552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,568 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,808 | 335 |
| その他 | -461 | -692 |
| 小計 | 12,324 | 10,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 194 |
| 利息の支払額 | -591 | -536 |
| 法人税等の支払額 | -4,692 | -2,151 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,233 | 8,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,222 | -12,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589 | -321 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 4 |
| その他 | -388 | -309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,112 | -12,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,028 | 5,563 |
| 長期借入れによる収入 | 13,335 | 15,321 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,174 | -10,739 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| リース債務の返済による支出 | -981 | -658 |
| 自己株式の売却による収入 | 276 | 521 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,988 | -2,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,452 | 7,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,540 | 1,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,010 | 23,479 |