四半期報告書-第133期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日
至 2015年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,225 | 9,002 |
| 減価償却費 | 5,776 | 6,287 |
| 負ののれん償却額 | -6 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 183 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -207 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | 64 |
| 退職給付に係る資産の増減額 | － | -237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -131 |
| 支払利息 | 563 | 592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,419 | 1,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,372 | -1,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,822 | -2,808 |
| その他 | 2,195 | -461 |
| 小計 | 11,631 | 12,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 130 |
| 利息の支払額 | -589 | -591 |
| 法人税等の支払額 | -3,429 | -4,692 |
| 法人税等の還付額 | 252 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,071 | 7,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,167 | -9,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -9 | |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 13 |
| その他 | 32 | -388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,105 | -10,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,995 | 4,028 |
| 長期借入れによる収入 | 8,719 | 13,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,333 | -10,174 |
| 社債の償還による支出 | -4,080 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -771 | -981 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 276 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,491 | -1,988 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -13 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 81 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,103 | 4,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,396 | 1,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,625 | 25,010 |
