不二越（6474）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月11日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第132期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成26年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日
至 2014年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,592 | 8,225 |
| 減価償却費 | 4,966 | 5,776 |
| 負ののれん償却額 | -7 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | 183 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -548 | -207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -158 |
| 支払利息 | 618 | 563 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -384 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,233 | -5,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,047 | -3,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,761 | 3,822 |
| その他 | 1,358 | 2,195 |
| 小計 | 14,935 | 11,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 207 |
| 利息の支払額 | -617 | -589 |
| 法人税等の支払額 | -2,008 | -3,429 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,455 | 8,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,392 | -8,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 422 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 8 |
| その他 | -203 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,188 | -8,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520 | 7,995 |
| 長期借入れによる収入 | 28,700 | 8,719 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,648 | -9,333 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -4,080 |
| リース債務の返済による支出 | -580 | -771 |
| 配当金の支払額 | -1,491 | -1,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -7 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 81 |
| その他 | -2 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,457 | 1,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,324 | 326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,049 | 1,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,761 | 31,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,811 | 19,625 |
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