四半期報告書-第131期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日
至 2013年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,070 | 4,592 |
| 減価償却費 | 4,920 | 4,966 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -463 | -69 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -92 |
| 支払利息 | 606 | 618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,116 | 7,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,004 | 3,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,679 | -5,761 |
| その他 | -592 | 1,358 |
| 小計 | 5,878 | 14,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 115 |
| 利息の支払額 | -609 | -617 |
| 法人税等の支払額 | -1,339 | -2,008 |
| 法人税等の還付額 | 83 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,095 | 12,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,490 | -6,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -592 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 422 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| その他 | -116 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,119 | -6,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,509 | 520 |
| 長期借入れによる収入 | 33,000 | 28,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,675 | -18,648 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -424 | -580 |
| 配当金の支払額 | -1,491 | -1,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -11 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 51 | 0 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,801 | 8,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,140 | 16,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,078 | 27,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,219 | 31,811 |
