不二越（6474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,256 | 5,070 |
| 減価償却費 | 4,617 | 4,920 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -271 | -463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -70 |
| 支払利息 | 615 | 606 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,594 | 2,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,441 | -2,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,528 | -3,679 |
| その他 | 10 | -592 |
| 小計 | 8,646 | 5,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 81 |
| 利息の支払額 | -645 | -609 |
| 法人税等の支払額 | -831 | -1,339 |
| 法人税等の還付額 | 118 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,394 | 4,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,981 | -5,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
| その他 | -19 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,143 | -6,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,410 | -6,509 |
| 長期借入れによる収入 | 16,780 | 33,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,109 | -8,675 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -130 |
| リース債務の返済による支出 | -461 | -424 |
| 配当金の支払額 | -994 | -1,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -16 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27 | 51 |
| その他 | -7 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211 | 15,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,135 | 14,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,756 | 21,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,891 | 27,219 |
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