不二越（6474）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,246 | 6,256 |
| 減価償却費 | 4,607 | 4,617 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 302 | -271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -100 |
| 支払利息 | 717 | 615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 33 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,148 | -2,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -549 | -3,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,123 | 3,528 |
| その他 | 1,002 | 10 |
| 小計 | 12,253 | 8,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 105 |
| 利息の支払額 | -702 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -831 |
| 法人税等の還付額 | 812 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,282 | 7,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,933 | -3,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| その他 | -3 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,965 | -4,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,762 | -5,410 |
| 長期借入れによる収入 | 4,487 | 16,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,587 | -10,109 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -10 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -334 | -461 |
| 配当金の支払額 | -373 | -994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 27 |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,405 | -211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,049 | 3,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,262 | 29,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,311 | 21,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
