四半期報告書-第138期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,074 | 1,298 |
| 減価償却費 | 8,163 | 8,466 |
| のれん償却額 | 54 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219 | 81 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -306 |
| 支払利息 | 485 | 459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 443 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | 9,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,513 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | -9,960 |
| その他 | -2,164 | -2,004 |
| 小計 | 11,378 | 8,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 348 |
| 利息の支払額 | -489 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -1,787 | -1,606 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,506 | 6,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,233 | -7,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -561 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -25 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -408 | 457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,201 | -7,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,889 | 24,173 |
| 長期借入れによる収入 | 10,948 | 13,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,787 | -13,060 |
| リース債務の返済による支出 | -185 | -481 |
| 配当金の支払額 | -2,484 | -2,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 343 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,361 | 21,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -472 | -615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -805 | 20,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,157 | 40,574 |