キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年12月1日
至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,298 | 6,741 |
| 減価償却費 | 8,466 | 8,316 |
| のれん償却額 | 52 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -244 |
| 支払利息 | 459 | 397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -346 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,727 | -5,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,960 | 8,123 |
| その他 | -2,004 | 4,263 |
| 小計 | 8,293 | 21,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 318 |
| 利息の支払額 | -441 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -1,606 | -1,173 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,678 | 20,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,332 | -5,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251 | -204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 17 |
| その他 | 457 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,138 | -5,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,173 | -15,565 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,644 | 11,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,060 | -12,982 |
| リース債務の返済による支出 | -481 | -478 |
| 配当金の支払額 | -2,484 | -1,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 343 | 231 |
| 自己株式の取得による支出 | -624 | -3,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,493 | -16,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -615 | 998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,416 | -368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,936 | 38,568 |
