キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,741 | 8,897 |
| 減価償却費 | 8,316 | 8,791 |
| のれん償却額 | 51 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | -41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -351 |
| 支払利息 | 397 | 451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -346 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 95 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,926 | -1,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200 | -6,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,123 | -1,209 |
| その他 | 4,263 | -1,825 |
| 小計 | 21,407 | 7,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 348 |
| 利息の支払額 | -375 | -439 |
| 法人税等の支払額 | -1,173 | -3,670 |
| 法人税等の還付額 | 521 | 89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,698 | 3,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,417 | -10,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 貸付けによる支出 | -98 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 29 |
| その他 | -265 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,564 | -10,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,565 | 3,223 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,838 | 9,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,982 | -11,734 |
| リース債務の返済による支出 | -478 | -509 |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -2,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -1,245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 231 | 324 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,293 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,500 | -3,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 998 | 1,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368 | -8,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,374 | 31,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
