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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年12月1日至 2022年5月31日	自 2022年12月1日至 2023年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,897	7,046
減価償却費	8,791	9,537
のれん償却額	57	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	-10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-41	-230
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	103	-3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	3
受取利息及び受取配当金	-351	-527
支払利息	451	746
持分法による投資損益（△は益）	-9	-4
有形固定資産売却損益（△は益）	-5	-9
有形固定資産除却損	29	35
投資有価証券評価損益（△は益）	122	4
売上債権の増減額（△は増加）	-1,046	-1,810
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,317	-1,682
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,209	-6,092
その他	-1,825	-2,134
小計	7,651	4,868
利息及び配当金の受取額	348	519
利息の支払額	-439	-703
法人税等の支払額	-3,670	-3,869
法人税等の還付額	89	88
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,980	902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-10,047	-8,454
有形固定資産の売却による収入	57	5
無形固定資産の取得による支出	-591	-580
投資有価証券の取得による支出	-19	-22
貸付けによる支出	-3	-4
貸付金の回収による収入	29	28
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	431
その他	-200	316
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,775	-8,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,223	5,987
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	5,000
長期借入れによる収入	9,040	10,914
長期借入金の返済による支出	-11,734	-11,954
リース債務の返済による支出	-509	-557
配当金の支払額	-2,410	-2,607
非支配株主への配当金の支払額	-1,245	-379
自己株式の売却による収入	324	57
自己株式の取得による支出	-109	-940
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,421	5,521
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,527	442
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,688	-1,412
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,754	33,342

不二越（6474）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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