キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年12月1日
至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日
至 2025年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,924 | 2,866 |
| 減価償却費 | 9,845 | 9,447 |
| 構造改革費用 | － | 982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -206 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -912 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -656 |
| 支払利息 | 780 | 567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -558 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,899 | 2,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,079 | -873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,263 | -5,737 |
| その他 | 229 | -2,025 |
| 小計 | 13,235 | 6,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 684 |
| 利息の支払額 | -795 | -613 |
| 法人税等の支払額 | -1,398 | -2,193 |
| 法人税等の還付額 | 1,605 | 193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,265 | 4,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,749 | -2,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 673 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -634 | -464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 1,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -25 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| その他 | -491 | -730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,178 | -2,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,111 | -1,151 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,055 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,843 | -10,544 |
| リース債務の返済による支出 | -565 | -517 |
| 配当金の支払額 | -2,592 | -2,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 88 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -938 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,180 | -6,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 391 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702 | -4,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,122 | 27,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
