キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年12月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,866 | 5,111 |
| 減価償却費 | 9,447 | 8,852 |
| 減損損失 | － | 178 |
| 構造改革費用 | 982 | 810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -656 | -616 |
| 支払利息 | 567 | 519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -957 | -46 |
| 関係会社株式評価損 | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,691 | -3,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -873 | -612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,737 | -10,306 |
| その他 | -2,025 | 45 |
| 小計 | 6,461 | 767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 617 |
| 利息の支払額 | -613 | -548 |
| 法人税等の支払額 | -2,193 | -1,529 |
| 法人税等の還付額 | 193 | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,532 | -465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,565 | -6,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,135 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -730 | -1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,506 | -7,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,151 | 6,229 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,544 | -8,600 |
| リース債務の返済による支出 | -517 | -532 |
| 配当金の支払額 | -2,302 | -2,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 168 |
| 自己株式の取得による支出 | -938 | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -74 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,530 | 7,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,563 | 433 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,194 | 29,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
