キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,610 | 17,301 |
| 減価償却費 | 16,838 | 18,302 |
| のれん償却額 | 105 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -310 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -660 | -803 |
| 支払利息 | 785 | 978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | -28 |
| 有形固定資産売却益 | -397 | -18 |
| 有形固定資産売却損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 168 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,235 | -8,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,335 | -15,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,223 | 3,501 |
| その他 | 4,430 | 1,094 |
| 小計 | 34,635 | 17,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 740 | 817 |
| 利息の支払額 | -765 | -958 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -5,950 |
| 法人税等の還付額 | 786 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,080 | 11,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,809 | -19,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -713 | -1,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -44 |
| 貸付けによる支出 | -117 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 55 |
| その他 | -347 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,172 | -20,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,011 | 10,340 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 24,420 | 21,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,949 | -23,670 |
| リース債務の返済による支出 | -961 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -1,241 | -2,410 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -1,297 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | |
| 自己株式の売却による収入 | 443 | 531 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,296 | -1,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,608 | 2,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,139 | 1,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,438 | -5,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,374 | 34,754 |
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