キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年12月1日
至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,861 | 14,610 |
| 減価償却費 | 16,992 | 16,838 |
| のれん償却額 | 103 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -244 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -660 |
| 支払利息 | 929 | 785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 38 |
| 有形固定資産売却益 | -13 | -397 |
| 有形固定資産売却損 | 3 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 311 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,475 | -6,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,411 | -7,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,019 | 12,223 |
| その他 | -2,921 | 4,430 |
| 小計 | 22,236 | 34,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 740 |
| 利息の支払額 | -897 | -765 |
| 法人税等の支払額 | -3,666 | -2,316 |
| 法人税等の還付額 | 847 | 786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,258 | 33,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,460 | -13,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482 | -713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -36 |
| 貸付けによる支出 | -74 | -117 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 50 |
| その他 | 24 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,996 | -14,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,931 | -17,011 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,423 | 24,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,512 | -25,949 |
| リース債務の返済による支出 | -879 | -961 |
| 配当金の支払額 | -2,484 | -1,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 656 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 567 | 443 |
| 自己株式の取得による支出 | -804 | -3,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,858 | -18,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -343 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,778 | 1,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,936 | 40,374 |
