キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年12月1日
至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日
至 2020年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,813 | 4,861 |
| 減価償却費 | 16,775 | 16,992 |
| のれん償却額 | 107 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -244 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -681 |
| 支払利息 | 884 | 929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | 17 |
| 有形固定資産売却益 | -9 | -13 |
| 有形固定資産売却損 | 28 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 135 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 172 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449 | 10,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,768 | 10,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,947 | -18,019 |
| その他 | -1,316 | -2,921 |
| 小計 | 27,320 | 22,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 738 |
| 利息の支払額 | -891 | -897 |
| 法人税等の支払額 | -3,660 | -3,666 |
| 法人税等の還付額 | 630 | 847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,226 | 19,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,934 | -13,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,026 | -482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -46 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| その他 | -833 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,792 | -13,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 606 | 12,931 |
| 長期借入れによる収入 | 28,009 | 30,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,429 | -26,512 |
| リース債務の返済による支出 | -364 | -879 |
| 配当金の支払額 | -2,484 | -2,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -38 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 656 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 567 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,007 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,706 | 13,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -349 | -343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,620 | 18,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,157 | 38,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
