キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年12月1日
至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日
至 2019年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,325 | 11,813 |
| 減価償却費 | 15,900 | 16,775 |
| のれん償却額 | 112 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 266 | -49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -826 |
| 支払利息 | 985 | 884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -44 |
| 有形固定資産売却益 | -20 | -9 |
| 有形固定資産売却損 | － | 28 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,576 | 449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,024 | -3,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,409 | 2,947 |
| その他 | 3,305 | -1,316 |
| 小計 | 24,936 | 27,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 827 |
| 利息の支払額 | -997 | -891 |
| 法人税等の支払額 | -4,532 | -3,660 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,207 | 24,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,874 | -21,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -1,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -51 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 284 | -833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,110 | -23,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,174 | 606 |
| 長期借入れによる収入 | 20,375 | 28,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,128 | -25,429 |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -364 |
| 配当金の支払額 | -2,485 | -2,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -84 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -2,007 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | -1,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | -349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -758 | -1,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,778 | 20,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
