キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,325 | 11,813 |
減価償却費 | 15,900 | 16,775 |
のれん償却額 | 112 | 107 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 266 | -49 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 4 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -733 | -826 |
支払利息 | 985 | 884 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | -44 |
有形固定資産売却益 | -20 | -9 |
有形固定資産売却損 | - | 28 |
有形固定資産除却損 | 38 | 135 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 172 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,576 | 449 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,024 | -3,768 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,409 | 2,947 |
その他 | 3,305 | -1,316 |
小計 | 24,936 | 27,320 |
利息及び配当金の受取額 | 730 | 827 |
利息の支払額 | -997 | -891 |
法人税等の支払額 | -4,532 | -3,660 |
法人税等の還付額 | 69 | 630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,207 | 24,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -17,874 | -21,934 |
有形固定資産の売却による収入 | 120 | 51 |
無形固定資産の取得による支出 | -585 | -1,026 |
投資有価証券の取得による支出 | -54 | -51 |
貸付けによる支出 | -6 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
その他 | 284 | -833 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,110 | -23,792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,174 | 606 |
長期借入れによる収入 | 20,375 | 28,009 |
長期借入金の返済による支出 | -24,128 | -25,429 |
リース債務の返済による支出 | -409 | -364 |
配当金の支払額 | -2,485 | -2,484 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -29 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -84 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -2,007 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | -1,706 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | -349 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -758 | -1,620 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,778 | 20,157 |