有価証券報告書-第136期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,080 | 13,325 |
減価償却費 | 14,856 | 15,900 |
のれん償却額 | 32 | 112 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47 | 266 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -646 | -733 |
支払利息 | 952 | 985 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | |
有形固定資産売却益 | -6 | -20 |
有形固定資産売却損 | 9 | - |
有形固定資産除却損 | 90 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,237 | -5,576 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,363 | -5,024 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,454 | 2,409 |
その他 | -529 | 3,305 |
小計 | 26,707 | 24,936 |
利息及び配当金の受取額 | 649 | 730 |
利息の支払額 | -901 | -997 |
法人税等の支払額 | -2,382 | -4,532 |
法人税等の還付額 | 1,885 | 69 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,958 | 20,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,686 | -17,874 |
有形固定資産の売却による収入 | 158 | 120 |
投資有価証券の取得による支出 | -194 | -54 |
貸付けによる支出 | -1 | -6 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -794 | - |
その他 | -1,017 | -301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,527 | -18,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,047 | 4,174 |
長期借入れによる収入 | 29,041 | 20,375 |
長期借入金の返済による支出 | -24,117 | -24,128 |
リース債務の返済による支出 | -655 | -409 |
配当金の支払額 | -2,485 | -2,485 |
非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -14 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -421 | -84 |
その他 | -11 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,874 | -2,582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | -272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,443 | -758 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,537 | 21,778 |