キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,301 | 10,999 |
| 減価償却費 | 18,302 | 19,473 |
| のれん償却額 | 83 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -310 | -156 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -1,109 |
| 支払利息 | 978 | 1,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -4 |
| 有形固定資産売却益 | -18 | -14 |
| 有形固定資産売却損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,047 | 632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,071 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,501 | -11,159 |
| その他 | 1,094 | -1,427 |
| 小計 | 17,205 | 18,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -958 | -1,356 |
| 法人税等の支払額 | -5,950 | -7,159 |
| 法人税等の還付額 | 98 | 684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,212 | 12,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,776 | -16,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -1,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -47 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 460 |
| その他 | 160 | -552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,831 | -17,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,340 | 4,117 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,294 | 23,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,670 | -24,069 |
| リース債務の返済による支出 | -1,001 | -1,129 |
| 配当金の支払額 | -2,410 | -2,607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,297 | -388 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 531 | 58 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,672 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | 3,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,884 | 688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,620 | -1,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,754 | 32,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
