不二越（6474）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月27日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(2023/12/01-2024/11/30)
- 【短信】
- 2024年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日
至 2024年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,999 | 4,729 |
| 減価償却費 | 19,473 | 20,013 |
| 構造改革費用 | － | 4,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | -452 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,109 | -1,327 |
| 支払利息 | 1,431 | 1,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 82 |
| 有形固定資産売却益 | -14 | -1,213 |
| 有形固定資産売却損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -3,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632 | 4,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 13,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,159 | -6,521 |
| その他 | -1,427 | -2,505 |
| 小計 | 18,777 | 32,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,323 |
| 利息の支払額 | -1,356 | -1,499 |
| 法人税等の支払額 | -7,159 | -2,579 |
| 法人税等の還付額 | 684 | 1,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,030 | 31,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,387 | -11,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -1,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 4,788 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 460 | － |
| その他 | -568 | -906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,774 | -7,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,117 | -14,274 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 23,086 | 18,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,069 | -22,569 |
| リース債務の返済による支出 | -1,129 | -1,094 |
| 配当金の支払額 | -2,607 | -2,592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -388 | -34 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 88 |
| 自己株式の取得による支出 | -942 | -1,750 |
| その他 | － | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,125 | -24,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 688 | -532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,929 | -1,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,824 | 31,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
