キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年12月1日
至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日
至 2025年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,729 | 8,112 |
| 減価償却費 | 20,013 | 18,707 |
| 構造改革費用 | 4,202 | 3,118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -452 | -62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -124 | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,327 | -1,321 |
| 支払利息 | 1,422 | 1,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | 59 |
| 有形固定資産売却益 | -1,213 | -24 |
| 有形固定資産売却損 | 1 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,664 | -3,128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,707 | 3,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,058 | 1,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,521 | -7,725 |
| その他 | -2,505 | -2,657 |
| 小計 | 32,379 | 20,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 1,384 |
| 利息の支払額 | -1,499 | -1,222 |
| 法人税等の支払額 | -2,579 | -3,369 |
| 法人税等の還付額 | 1,834 | 377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,458 | 17,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,517 | -8,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,354 | 573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,301 | -851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,788 | 3,788 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 17 |
| その他 | -906 | -533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,631 | -5,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,274 | -3,566 |
| 長期借入れによる収入 | 18,055 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,569 | -21,895 |
| リース債務の返済による支出 | -1,094 | -930 |
| 配当金の支払額 | -2,592 | -2,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -39 |
| 自己株式の売却による収入 | 88 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,750 | -3,686 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -187 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,359 | -15,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -532 | 863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066 | -2,400 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,758 | 29,357 |
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