その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

41百万円、投資有価証券が23億11百万円減少し、現金及び預金が129億42百万円増加しております。 負債合計は、1,701億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ58億6百万円減少しました。主として、支払手形及び買掛金が209億56百万円、未払金が71億71百万円、未払法人税等が12億93百万円減少し、借入金が224億25百万円増加しております。新型コロナウイルス感染症の流行が世界的に拡大するなか、手元流動性を高めるため、第2四半期連結会計期間に新たに借入を実行し預金残高を積み増しいたしました。また、コミットメントライン契約100億円を追加で締結し、不測の事態による流動性リスクに備えております。なお、既存の契約と合せたコミットメントラインの総額は300億円であります。 純資産合計は、1,194億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ53億22百万円減少しました。主として、利益
剰余金が15億60百万円、その他有価証券評価差額金が13億円、為替換算調整勘定が23億84百万円減少しております。
(2)事業上および財務上の対処すべき課題

2020/10/15 16:30