営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、6億17百万円と期首残高と比べ1億77百万円の減少(前中間連結会計期間は14百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、3億54百万円の増加(前中間連結会計期間は3億7百万円の増加)となりました。この主な内訳は税金等調整前中間純利益4億68百万円、減価償却費1億4百万円、売上債権の減少30百万円などにより資金が増加し、法人税等の支払額2億18百万円、仕入債務の減少85百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2014/12/25 10:16