半期報告書-第115期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,154 | 468,748 |
| 減価償却費 | 111,875 | 104,668 |
| のれん償却額 | － | 16,217 |
| 繰延資産償却額 | 421 | 280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,843 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22,511 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,292 | 5,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,299 | -5,108 |
| 支払利息 | 26,370 | 25,304 |
| 為替差損益（△は益） | -2,780 | -979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,417 | -14,250 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -307 | 287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,014 | 30,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,429 | -6,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,594 | -85,020 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 721 |
| その他 | -5,026 | 30,396 |
| 小計 | 451,680 | 593,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,313 | 5,120 |
| 利息の支払額 | -26,384 | -25,207 |
| 法人税等の支払額 | -123,319 | -218,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,290 | 354,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,500 | -65,904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,992 | -94,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,019 | 1,742 |
| その他 | 232 | 2,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,606 | -169,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 395,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -316,467 | -254,775 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,920 | -391,119 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,400 | -32,624 |
| 配当金の支払額 | -41,801 | -50,757 |
| その他 | -57 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,647 | -364,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,628 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,334 | -177,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 787,113 | 617,046 |