旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,748 | 510,039 |
| 減価償却費 | 104,668 | 113,651 |
| のれん償却額 | 16,217 | 17,814 |
| 繰延資産償却額 | 280 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,511 | -9,459 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,588 | -3,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,108 | -4,857 |
| 支払利息 | 25,304 | 25,294 |
| 為替差損益（△は益） | -979 | 342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,250 | 6,307 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 287 | -1,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -266 | -3,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,822 | -40,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,687 | -11,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,020 | 33,412 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 721 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -10,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 22,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 11,693 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -5,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 6,180 |
| その他 | 30,396 | － |
| 小計 | 574,232 | 656,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,120 | 7,625 |
| 利息の支払額 | -25,207 | -25,438 |
| 法人税等の支払額 | -218,179 | -236,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,965 | 401,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,904 | -60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,788 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | 6,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,774 | -128,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,054 |
| 貸付けによる支出 | -66 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,742 | 1,528 |
| その他 | 2,407 | -4,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,041 | -182,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 248,908 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -254,775 | -223,320 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,119 | -230,988 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -32,624 | -36,552 |
| 配当金の支払額 | -50,757 | -59,711 |
| その他 | -126 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,496 | -150,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,038 | 4,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,533 | 72,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,046 | 827,156 |
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