旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,039 | 498,156 |
| 減価償却費 | 113,651 | 118,630 |
| のれん償却額 | 17,814 | 17,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,459 | -63,111 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,223 | -2,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,857 | -5,262 |
| 支払利息 | 25,294 | 17,078 |
| 為替差損益（△は益） | 342 | 3,847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,307 | -27,495 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,751 | 1,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,727 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,070 | 101,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,567 | -82,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,412 | -34,535 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,892 | -14,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,893 | 24,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,693 | 22,877 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,934 | 1,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,180 | -15,757 |
| 小計 | 656,146 | 562,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,625 | 9,298 |
| 利息の支払額 | -25,438 | -17,314 |
| 法人税等の支払額 | -236,756 | -147,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,575 | 406,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -60,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,112 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,473 | -59,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,054 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,528 | 3,098 |
| その他 | -4,244 | 1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,023 | -117,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 6,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -223,320 | -5,933,054 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,988 | -167,300 |
| リース債務の返済による支出 | -36,552 | -35,859 |
| 配当金の支払額 | -59,711 | -65,680 |
| その他 | -38 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,610 | -191,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,046 | -17,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,988 | 80,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,156 | 854,012 |
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