半期報告書-第118期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498,156 | 510,763 |
| 減価償却費 | 118,630 | 120,919 |
| のれん償却額 | 17,814 | 17,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,111 | -73,522 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,024 | 327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,262 | -5,076 |
| 支払利息 | 17,078 | 14,214 |
| 為替差損益（△は益） | 3,847 | -785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,495 | -3,975 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,543 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,530 | 70,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,425 | -61,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,535 | -8,021 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 7,559 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,871 | -27,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,223 | 39,513 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,877 | 39,967 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,800 | 12,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,757 | -6,078 |
| 小計 | 562,018 | 647,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,298 | 5,076 |
| 利息の支払額 | -17,314 | -14,286 |
| 法人税等の支払額 | -147,041 | -140,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,960 | 498,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,002 | -55,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,519 | -6,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,225 | -108,357 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,918 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,098 | 22 |
| その他 | 1,622 | -3,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,028 | -176,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,010,000 | 5,710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,933,054 | -5,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,300 | -201,437 |
| リース債務の返済による支出 | -35,859 | -25,334 |
| 配当金の支払額 | -65,680 | -65,649 |
| その他 | -22 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,918 | -132,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,603 | -6,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,410 | 182,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,012 | 1,238,389 |