旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,763 | 513,412 |
| 減価償却費 | 120,919 | 113,020 |
| のれん償却額 | 17,814 | 17,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -73,522 | -77,770 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 327 | -3,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,076 | -6,925 |
| 支払利息 | 14,214 | 13,507 |
| 為替差損益（△は益） | -785 | -2,651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,975 | 14,669 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 198 | 295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,301 | -110,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,030 | 50,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,021 | 33,650 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,559 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,567 | 10,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,513 | 24,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,967 | 43,595 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,312 | -8,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,078 | 1,567 |
| その他 | － | -1,789 |
| 小計 | 647,831 | 625,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,076 | 6,924 |
| 利息の支払額 | -14,286 | -13,450 |
| 法人税等の支払額 | -140,463 | -130,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,158 | 487,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,960 | -2,789 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,357 | -81,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 242 |
| 貸付けによる支出 | -1,918 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 2,799 |
| その他 | -3,800 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,015 | -106,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,710,000 | 5,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,650,000 | -5,233,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,437 | -79,974 |
| リース債務の返済による支出 | -25,334 | -29,077 |
| 配当金の支払額 | -65,649 | -65,633 |
| その他 | -509 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,930 | -137,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,441 | 12,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,772 | 255,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191,478 | 1,447,417 |
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