旭精工のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第120期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,412 | 496,197 |
| 減価償却費 | 113,020 | 110,474 |
| のれん償却額 | 17,814 | 17,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,770 | -4,167 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,517 | -6,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,925 | -10,011 |
| 支払利息 | 13,507 | 12,252 |
| 為替差損益（△は益） | -2,651 | 762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,669 | -18,286 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 295 | 654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,515 | 92,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,758 | -55,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,650 | -15,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,532 | -9,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,227 | -13,660 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,595 | 52,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,738 | -18,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,567 | -1,386 |
| その他 | -1,789 | － |
| 小計 | 625,143 | 632,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,924 | 10,017 |
| 利息の支払額 | -13,450 | -12,204 |
| 法人税等の支払額 | -130,701 | -179,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,916 | 450,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -32,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,789 | -2,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,299 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,518 | -94,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,799 | 1,222 |
| その他 | 223 | -579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,742 | -129,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,270,000 | 5,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,233,200 | -5,183,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,974 | -129,978 |
| リース債務の返済による支出 | -29,077 | -24,794 |
| 配当金の支払額 | -65,633 | -89,498 |
| その他 | -107 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,992 | -157,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,757 | -4,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,939 | 158,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,693 | 1,723,425 |
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