キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 13:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8705万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億8760万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8918万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 307,290 | -86,606 | -240,647 | 220,684 | - | 787,113 | 通期 | 653,504 | -292,881 | -376,083 | 360,623 | -119,285 | 794,579 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 354,873 | -169,041 | -364,404 | 185,832 | -94,774 | 617,046 | 通期 | 775,534 | -355,479 | -470,544 | 420,055 | -279,326 | 754,168 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 401,575 | -182,023 | -150,610 | 219,552 | -128,473 | 827,156 | 通期 | 729,795 | -371,208 | -338,531 | 358,587 | -275,800 | 773,602 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 406,960 | -117,028 | -191,918 | 289,932 | -59,225 | 854,012 | 通期 | 739,276 | -129,232 | -325,707 | 610,044 | -105,651 | 1,055,617 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 498,158 | -176,015 | -132,930 | 322,143 | -108,357 | 1,238,389 | 通期 | 718,939 | -351,654 | -218,857 | 367,285 | -182,154 | 1,191,478 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 487,916 | -106,742 | -137,992 | 381,174 | -81,518 | 1,447,417 | 通期 | 854,554 | -260,139 | -220,917 | 594,415 | -195,171 | 1,564,693 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 450,866 | -129,655 | -157,567 | 321,211 | -94,858 | 1,723,425 | 通期 | 675,697 | -231,673 | -238,800 | 444,024 | -171,343 | 1,769,620 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 155,434 | -110,835 | 94,808 | 44,599 | -139,022 | 1,875,645 | 通期 | 768,613 | -157,477 | -17,187 | 611,136 | -182,535 | 2,330,131 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 904,282 | -110,038 | -261,943 | 794,244 | -110,806 | 2,916,670 | 通期 | 957,569 | -166,198 | -275,275 | 791,371 | -163,091 | 2,983,554 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 609,146 | -91,820 | -204,117 | 517,326 | -88,861 | 3,587,635 | 通期 | 693,385 | -261,334 | -345,814 | 432,051 | -243,144 | 3,275,852 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 589,184 | -1,487,606 | -187,056 | -898,422 | -167,434 | 2,315,427 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 3億6062万
- 2015年3月（連） +16.48%
- 4億2005万
- 2016年3月（連） -14.63%
- 3億5858万
- 2017年3月（連） +70.12%
- 6億1004万
- 2018年3月（連） -39.79%
- 3億6728万
- 2019年3月（連） +61.84%
- 5億9441万
- 2020年3月（連） -25.3%
- 4億4402万
- 2021年3月（連） +37.64%
- 6億1113万
- 2022年3月（連） +29.49%
- 7億9137万
- 2023年3月（連） -45.4%
- 4億3205万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -1億1928万
- 2015年3月（連）増加+134.17%
- -2億7932万
- 2016年3月（連）減少-1.26%
- -2億7580万
- 2017年3月（連）減少-61.69%
- -1億565万
- 2018年3月（連）増加+72.41%
- -1億8215万
- 2019年3月（連）増加+7.15%
- -1億9517万
- 2020年3月（連）減少-12.21%
- -1億7134万
- 2021年3月（連）増加+6.53%
- -1億8253万
- 2022年3月（連）減少-10.65%
- -1億6309万
- 2023年3月（連）増加+49.08%
- -2億4314万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.33%
- 2015年3月（連）
- 7.4%
- 2016年3月（連）
- 6.6%
- 2017年3月（連）
- 7.08%
- 2018年3月（連）
- 6.67%
- 2019年3月（連）
- 7.69%
- 2020年3月（連）
- 6.26%
- 2021年3月（連）
- 8.07%
- 2022年3月（連）
- 8.84%
- 2023年3月（連）
- 5.89%