旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669,613 | 904,441 |
| 減価償却費 | 110,003 | 121,375 |
| のれん償却額 | 17,814 | 17,814 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 8,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,040 | -412 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22 | -1,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,103 | -37,271 |
| 支払利息 | 9,383 | 8,563 |
| 為替差損益（△は益） | -7,187 | -8,415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,507 | -22,621 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -199 | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,779 | -73,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210,245 | -223,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,788 | -1,671 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,810 | 63,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,992 | 47,907 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,266 | 5,163 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,011 | 18,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,043 | -2,112 |
| その他 | 0 | -7,848 |
| 小計 | 857,608 | 816,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,108 | 31,283 |
| 利息の支払額 | -9,331 | -8,462 |
| 法人税等の支払額 | -246,238 | -250,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,146 | 589,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,297,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,497 | -4,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,111 | -125,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -42,244 |
| 貸付金の回収による収入 | 291 | － |
| その他 | 46 | -18,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,820 | -1,487,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,800,000 | 4,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,830,000 | -4,642,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,962 | -77,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -359 | -473 |
| リース債務の返済による支出 | -27,520 | -24,437 |
| 配当金の支払額 | -71,275 | -83,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,117 | -187,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290,872 | 125,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,081 | -960,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,587,635 | 2,315,427 |
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