旭精工のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第123期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,385 | 669,613 |
| 減価償却費 | 112,458 | 110,003 |
| のれん償却額 | 17,814 | 17,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,558 | 58,040 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,249 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,333 | -7,103 |
| 支払利息 | 10,281 | 9,383 |
| 為替差損益（△は益） | -1,000 | -7,187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,772 | 4,507 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 255 | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,202 | 182,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,998 | -210,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,815 | 27,788 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,435 | -50,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,979 | 23,992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,596 | 34,266 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79 | -4,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,499 | -1,043 |
| その他 | -63,839 | 0 |
| 小計 | 1,008,317 | 857,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,335 | 7,108 |
| 利息の支払額 | -10,214 | -9,331 |
| 法人税等の支払額 | -100,156 | -246,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,282 | 609,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,084 | -3,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,826 | -88,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,514 | 291 |
| その他 | 337 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,038 | -91,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,310,000 | 5,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,433,332 | -5,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,982 | -74,962 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,436 | -359 |
| リース債務の返済による支出 | -30,551 | -27,520 |
| 配当金の支払額 | -59,640 | -71,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,943 | -204,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,238 | 290,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,538 | 604,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983,554 | 3,587,635 |
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