半期報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,251 | 601,385 |
| 減価償却費 | 109,107 | 112,458 |
| のれん償却額 | 17,814 | 17,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,800 | -16,558 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,622 | -2,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,402 | -6,333 |
| 支払利息 | 10,984 | 10,281 |
| 為替差損益（△は益） | 1,494 | -1,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,123 | 12,772 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 145 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,798 | -13,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -285,167 | 3,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,641 | 279,815 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,141 | -35,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,155 | 26,979 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,494 | 84,596 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,264 | 79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,386 | -3,499 |
| その他 | -1,000 | -63,839 |
| 小計 | 256,472 | 1,008,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,978 | 6,335 |
| 利息の支払額 | -10,890 | -10,214 |
| 法人税等の支払額 | -115,125 | -100,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,434 | 904,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,619 | -3,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,022 | -109,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -980 |
| 貸付けによる支出 | -32 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 2,514 |
| その他 | 9 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,835 | -110,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,140,000 | 6,310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,789,982 | -6,433,332 |
| 長期借入れによる収入 | 59,317 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -44,982 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,436 |
| リース債務の返済による支出 | -28,101 | -30,551 |
| 配当金の支払額 | -65,625 | -59,640 |
| その他 | -800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,808 | -261,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,383 | 54,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,024 | 586,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,330,131 | 2,916,670 |