旭精工のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496,197 | 376,251 |
| 減価償却費 | 110,474 | 109,107 |
| のれん償却額 | 17,814 | 17,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,167 | -13,800 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6,102 | 2,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,011 | -3,402 |
| 支払利息 | 12,252 | 10,984 |
| 為替差損益（△は益） | 762 | 1,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,286 | -18,123 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 654 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,869 | 129,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,566 | -285,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,029 | -78,641 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,006 | -51,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,660 | 20,155 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,947 | 38,494 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,124 | 3,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,386 | -2,386 |
| その他 | － | -1,000 |
| 小計 | 632,630 | 256,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,017 | 24,978 |
| 利息の支払額 | -12,204 | -10,890 |
| 法人税等の支払額 | -179,576 | -115,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,866 | 155,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,500 | -17,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 47,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,940 | -3,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,858 | -139,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 29 |
| 貸付けによる支出 | － | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,222 | 1,800 |
| その他 | -579 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,655 | -110,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,270,000 | 6,140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,183,200 | -5,789,982 |
| 長期借入れによる収入 | － | 59,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,978 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,794 | -28,101 |
| 配当金の支払額 | -89,498 | -65,625 |
| その他 | -96 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,567 | 94,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,911 | -33,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,731 | 106,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,620 | 1,875,645 |
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