旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 904,441 | 780,911 |
| 減価償却費 | 121,375 | 124,789 |
| のれん償却額 | 17,814 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,820 | 2,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -412 | 20,445 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | 5,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,271 | -70,081 |
| 支払利息 | 8,563 | 8,332 |
| 為替差損益（△は益） | -8,415 | 3,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,621 | -17,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -214 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,985 | -4,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223,947 | -21,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,671 | -75,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63,527 | 3,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,907 | -12,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,163 | 39,379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,709 | -17,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,112 | -1,619 |
| その他 | -7,848 | － |
| 小計 | 816,777 | 768,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,283 | 60,845 |
| 利息の支払額 | -8,462 | -8,213 |
| 法人税等の支払額 | -250,413 | -312,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 589,184 | 509,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,509,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,297,914 | -1,759,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,111 | -4,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,190 | -153,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 776 | 773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,244 | -39,987 |
| その他 | -18,922 | 866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,606 | -497,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,440,000 | 4,640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,642,000 | -4,275,332 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,000 | -212,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -2,005 |
| リース債務の返済による支出 | -24,437 | -24,083 |
| 配当金の支払額 | -83,145 | -89,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,056 | 37,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,054 | 33,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,424 | 83,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,427 | 2,644,864 |
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