旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,911 | 970,169 |
| 減価償却費 | 124,789 | 166,871 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,493 | -48,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,445 | -595 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,078 | 2,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,081 | -82,306 |
| 支払利息 | 8,332 | 12,040 |
| 為替差損益（△は益） | 3,789 | 528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,000 | -11,265 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 106 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,102 | -11,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,846 | -100,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,167 | -87,755 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,363 | -15,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,780 | 7,751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,379 | 55,940 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,205 | 8,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,619 | 2,425 |
| 小計 | 768,884 | 868,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,845 | 40,344 |
| 利息の支払額 | -8,213 | -11,972 |
| 法人税等の支払額 | -312,090 | -193,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,426 | 703,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,509,500 | 2,498,490 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,759,960 | -2,838,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,781 | -5,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,478 | -172,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,987 | -10,620 |
| その他 | 866 | 924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,066 | -528,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,640,000 | 5,690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,275,332 | -5,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,000 | -62,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,005 | -1,228 |
| リース債務の返済による支出 | -24,083 | -28,058 |
| 配当金の支払額 | -89,074 | -94,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,504 | -256,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,615 | -55,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,479 | -135,785 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,644,864 | 3,205,256 |
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