旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,020,553 | 908,502 |
| 減価償却費 | 234,641 | 230,172 |
| のれん償却額 | 35,629 | 35,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,185 | -10,705 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -941 | -13,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,232 | -15,621 |
| 支払利息 | 26,750 | 23,661 |
| 為替差損益（△は益） | -1,909 | 504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,728 | -32,281 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -296 | － |
| 有形固定資産除却損 | 624 | 1,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,866 | 216,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,442 | -246,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,945 | -66,790 |
| その他 | 21,291 | -50,759 |
| 小計 | 1,128,290 | 1,025,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,987 | 16,271 |
| 利息の支払額 | -26,602 | -23,536 |
| 法人税等の支払額 | -259,121 | -342,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,554 | 675,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,003 | -147,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,085 | -5,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,299 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,171 | -171,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,926 | 3,246 |
| その他 | -9,406 | -812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,139 | -231,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,590,000 | 11,385,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,540,000 | -11,283,200 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,824 | -201,666 |
| リース債務の返済による支出 | -54,351 | -49,122 |
| 配当金の支払額 | -65,633 | -89,498 |
| その他 | -108 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,917 | -238,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282 | -297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,215 | 204,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,693 | 1,769,620 |
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