旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,237,851 | 1,020,553 |
| 減価償却費 | 250,205 | 234,641 |
| のれん償却額 | 35,629 | 35,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102,407 | -66,185 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,349 | -941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,195 | -11,232 |
| 支払利息 | 27,161 | 26,750 |
| 為替差損益（△は益） | 1,797 | -1,909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292,306 | 32,728 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -296 |
| 有形固定資産除却損 | 894 | 624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,150 | -152,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,445 | -68,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,121 | 57,945 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,199 | － |
| その他 | 12,511 | 21,291 |
| 小計 | 1,044,921 | 1,128,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,312 | 11,987 |
| 利息の支払額 | -27,057 | -26,602 |
| 法人税等の支払額 | -307,237 | -259,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,939 | 854,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,001 | -150,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 90,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,650 | -5,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,299 | 4,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,154 | -195,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 302 |
| 貸付けによる支出 | -4,856 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,763 | 4,926 |
| その他 | -4,104 | -9,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,654 | -260,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,930,000 | 10,590,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,036,800 | -10,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,372 | -300,824 |
| リース債務の返済による支出 | -55,198 | -54,351 |
| 配当金の支払額 | -65,649 | -65,633 |
| その他 | -837 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,857 | -220,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,566 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,860 | 373,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191,478 | 1,564,693 |
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