旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 945,369 | 1,237,851 |
| 減価償却費 | 246,790 | 250,205 |
| のれん償却額 | 35,629 | 35,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143,326 | -102,407 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 948 | 12,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,122 | -7,195 |
| 支払利息 | 31,394 | 27,161 |
| 為替差損益（△は益） | 434 | 1,797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,129 | -292,306 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -607 | -49 |
| 有形固定資産除却損 | 1,543 | 894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,929 | -62,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,584 | -33,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,319 | -44,121 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 8,199 |
| その他 | -30,933 | 12,511 |
| 小計 | 1,058,185 | 1,044,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,898 | 8,312 |
| 利息の支払額 | -31,158 | -27,057 |
| 法人税等の支払額 | -317,648 | -307,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,276 | 718,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,503 | -145,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,005 | 60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,773 | -85,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,651 | -182,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 607 | 49 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,856 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,817 | 5,763 |
| その他 | 2,266 | -4,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,232 | -351,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,390,000 | 11,930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,395,000 | -12,036,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,109 | -290,372 |
| リース債務の返済による支出 | -74,222 | -55,198 |
| 配当金の支払額 | -65,680 | -65,649 |
| その他 | -1,694 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,707 | -218,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,321 | -12,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,014 | 135,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,055,617 | 1,191,478 |
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