有価証券報告書-第117期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,940 | 945,369 |
| 減価償却費 | 242,871 | 246,790 |
| のれん償却額 | 35,629 | 35,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202,857 | -143,326 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11,620 | 948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,897 | -7,122 |
| 支払利息 | 44,319 | 31,394 |
| 為替差損益（△は益） | 2,542 | 434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,908 | -40,129 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,166 | -607 |
| 有形固定資産除却損 | 2,714 | 1,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,727 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,386 | 28,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,129 | 9,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,504 | -20,319 |
| その他 | 34,511 | -30,933 |
| 小計 | 1,201,921 | 1,058,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,572 | 29,898 |
| 利息の支払額 | -44,724 | -31,158 |
| 法人税等の支払額 | -437,973 | -317,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,795 | 739,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,498 | -152,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,500 | 125,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,609 | -4,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,112 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,800 | -105,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,849 | 607 |
| 貸付けによる支出 | -9,654 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,359 | 5,817 |
| その他 | -9,466 | 2,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,208 | -129,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,293,000 | 12,390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,295,000 | -12,395,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529,971 | -479,109 |
| リース債務の返済による支出 | -76,720 | -74,222 |
| 配当金の支払額 | -59,711 | -65,680 |
| その他 | -127 | -1,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,531 | -325,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -621 | -2,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,434 | 282,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,602 | 1,055,617 |