旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 906,495 | 703,940 |
| 減価償却費 | 219,362 | 242,871 |
| のれん償却額 | 35,629 | 35,629 |
| 繰延資産償却額 | 280 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,957 | 202,857 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22,360 | 11,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,646 | -6,897 |
| 支払利息 | 48,184 | 44,319 |
| 為替差損益（△は益） | -2,751 | 2,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,410 | -11,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -641 | -4,166 |
| 有形固定資産除却損 | 335 | 2,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -267 | -3,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,708 | -182,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,345 | 84,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,063 | 8,504 |
| その他 | 9,361 | 34,511 |
| 小計 | 1,207,551 | 1,201,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,381 | 10,572 |
| 利息の支払額 | -47,822 | -44,724 |
| 法人税等の支払額 | -391,576 | -437,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,534 | 729,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,002 | -149,498 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 62,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,709 | -4,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 342 | 6,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,326 | -275,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,334 | 4,849 |
| 貸付けによる支出 | -370 | -9,654 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,721 | 4,359 |
| その他 | -5,469 | -9,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,479 | -371,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 590,000 | 12,293,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -732,896 | -12,295,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,203 | -529,971 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -63,559 | -76,720 |
| 配当金の支払額 | -50,757 | -59,711 |
| その他 | -126 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,544 | -338,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,077 | -621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,411 | 19,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,168 | 773,602 |
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