旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,616 | 906,495 |
| 減価償却費 | 233,672 | 219,362 |
| のれん償却額 | － | 35,629 |
| 繰延資産償却額 | 842 | 280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -388,218 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 349,790 | 2,957 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -24,583 | 22,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,292 | -6,646 |
| 支払利息 | 52,770 | 48,184 |
| 為替差損益（△は益） | -3,703 | -2,751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,030 | -6,410 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,077 | -641 |
| 有形固定資産除却損 | － | 335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,125 | -267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,487 | 42,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,572 | -9,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,374 | -54,063 |
| その他 | -2,625 | 9,361 |
| 小計 | 961,154 | 1,207,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,348 | 7,381 |
| 利息の支払額 | -52,780 | -47,822 |
| 法人税等の支払額 | -263,217 | -391,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,504 | 775,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,946 | -55,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,616 | 342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,285 | -279,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 1,334 |
| 貸付けによる支出 | － | -370 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,453 | 4,721 |
| 子会社株式の取得による支出 | -223,239 | － |
| その他 | -58 | -5,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,881 | -355,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 760,000 | 590,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -805,906 | -732,896 |
| 長期借入れによる収入 | 248,305 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,893 | -598,203 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -59,729 | -63,559 |
| 配当金の支払額 | -41,801 | -50,757 |
| その他 | -57 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,083 | -470,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,592 | 10,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,867 | -40,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 794,579 | 754,168 |
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