旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908,502 | 911,123 |
| 減価償却費 | 230,172 | 227,632 |
| のれん償却額 | 35,629 | 35,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,705 | -91,093 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13,443 | 9,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,621 | -17,369 |
| 支払利息 | 23,661 | 21,798 |
| 為替差損益（△は益） | 504 | -2,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,281 | -28,434 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,594 |
| 有形固定資産除却損 | 1,145 | 219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,034 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,619 | 49,544 |
| 棚卸資産の増減額 | -246,025 | 5,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,790 | -145,598 |
| その他 | -50,759 | 33,981 |
| 小計 | 1,025,641 | 1,008,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,271 | 40,163 |
| 利息の支払額 | -23,536 | -21,587 |
| 法人税等の支払額 | -342,679 | -258,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,697 | 768,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147,500 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,005 | 55,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,268 | -5,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,343 | -182,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,357 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,713 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,246 | 3,000 |
| その他 | -812 | -3,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,673 | -157,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,385,000 | 13,058,487 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,283,200 | -12,838,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,666 | -116,632 |
| リース債務の返済による支出 | -49,122 | -54,277 |
| 配当金の支払額 | -89,498 | -65,625 |
| その他 | -313 | -939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,800 | -17,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -297 | -33,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,927 | 560,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,620 | 2,330,131 |
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