有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 911,123 | 1,165,335 |
| 減価償却費 | 227,632 | 233,004 |
| 補助金収入 | － | -60,901 |
| のれん償却額 | 35,629 | 35,629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91,093 | 25,338 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9,093 | 9,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,369 | -9,236 |
| 支払利息 | 21,798 | 19,639 |
| 為替差損益（△は益） | -2,090 | -10,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,434 | 18,317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,594 | － |
| 有形固定資産除却損 | 219 | 509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 159 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,544 | -335,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,176 | 17,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,598 | 289,322 |
| その他 | 33,981 | -189,900 |
| 小計 | 1,008,177 | 1,208,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,163 | 10,369 |
| 利息の支払額 | -21,587 | -19,438 |
| 法人税等の支払額 | -258,139 | -241,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,613 | 957,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,918 | -5,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,261 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,535 | -163,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,357 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,713 | -221 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,460 |
| その他 | -3,928 | -980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,477 | -166,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,058,487 | 12,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,838,200 | -12,260,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,632 | -389,964 |
| リース債務の返済による支出 | -54,277 | -62,168 |
| 配当金の支払額 | -65,625 | -59,640 |
| その他 | -939 | -3,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,187 | -275,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,436 | 137,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,511 | 653,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,330,131 | 2,983,554 |