旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,165,335 | 1,491,229 |
| 減価償却費 | 233,004 | 230,389 |
| 補助金収入 | -60,901 | － |
| のれん償却額 | 35,629 | 35,629 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -21,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,338 | -108,188 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9,190 | 16,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,236 | -21,524 |
| 支払利息 | 19,639 | 18,263 |
| 為替差損益（△は益） | -10,260 | -2,123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,317 | 2,244 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -399 |
| 有形固定資産除却損 | 509 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,110 | 38,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,498 | -448,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,322 | 48,470 |
| その他 | -189,900 | -101,050 |
| 小計 | 1,208,375 | 1,177,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,369 | 22,529 |
| 利息の支払額 | -19,438 | -18,100 |
| 法人税等の支払額 | -241,736 | -488,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,569 | 693,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額 | － | -8,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,364 | -5,787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,091 | -195,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -47,380 |
| 長期前払費用による支出 | － | -6,506 |
| 貸付けによる支出 | -221 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,460 | 331 |
| その他 | -980 | 1,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,198 | -261,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,200,000 | 11,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,260,000 | -11,828,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,964 | -140,142 |
| リース債務の返済による支出 | -62,168 | -55,981 |
| 配当金の支払額 | -59,640 | -71,275 |
| その他 | -3,502 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,275 | -345,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137,326 | 206,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,422 | 292,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983,554 | 3,275,852 |
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