旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,491,229 | 1,779,639 |
| 減価償却費 | 230,389 | 253,860 |
| のれん償却額 | 35,629 | 35,629 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,560 | 19,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108,188 | -1,189 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16,384 | -3,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,524 | -95,150 |
| 支払利息 | 18,263 | 16,633 |
| 為替差損益（△は益） | -2,123 | -8,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,244 | -30,885 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -399 | -459 |
| 有形固定資産除却損 | 89 | 1,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,486 | 60,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -448,478 | -319,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,470 | -117,706 |
| その他 | -101,050 | 33,973 |
| 小計 | 1,177,860 | 1,622,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,529 | 54,618 |
| 利息の支払額 | -18,100 | -17,547 |
| 法人税等の支払額 | -488,903 | -497,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,385 | 1,161,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額 | -8,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,347,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,787 | -6,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,764 | -233,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,380 | -162,824 |
| 長期前払費用による支出 | -6,506 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 331 | － |
| その他 | 1,371 | -7,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,334 | -1,758,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,750,000 | 8,830,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,828,000 | -9,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,142 | -154,000 |
| リース債務の返済による支出 | -55,981 | -49,969 |
| 配当金の支払額 | -71,275 | -83,145 |
| その他 | -415 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,814 | -337,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206,062 | 219,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,298 | -714,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,275,852 | 2,561,384 |
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