旭精工のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,779,639 | 1,759,948 |
| 減価償却費 | 253,860 | 276,143 |
| のれん償却額 | 35,629 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,066 | -197,986 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,189 | -2,064 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,364 | 6,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,150 | -142,161 |
| 支払利息 | 16,633 | 19,139 |
| 為替差損益（△は益） | -8,980 | 504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,885 | -25,673 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -459 | -765 |
| 有形固定資産除却損 | 1,215 | 1,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,273 | -81,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319,979 | 113,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,706 | -107,841 |
| その他 | 33,973 | 186,023 |
| 小計 | 1,622,571 | 1,805,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,618 | 53,905 |
| 利息の支払額 | -17,547 | -19,232 |
| 法人税等の支払額 | -497,732 | -565,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,910 | 1,274,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,492,266 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,347,579 | -1,705,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,584 | -7,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,937 | -302,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 459 | 765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,824 | -54,147 |
| その他 | -7,822 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758,288 | -574,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,830,000 | 10,430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,080,000 | -10,162,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,000 | -124,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49,969 | -33,345 |
| 配当金の支払額 | -83,145 | -89,074 |
| その他 | -476 | -2,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,588 | 19,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219,497 | 60,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714,468 | 779,657 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,561,384 | 3,341,041 |
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